Atualizado em 10/08/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/20180007784/20180007794/2018AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E ESPORTES.MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA28.488.297/0001-03R$ 1.111,20
01/08/20180007785/20180007795/2018FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PADRE REINALDO E ANEXO (ANTIGA E.E. DOM OTAVIO, DONA INA, COMENDADOR BATISTA, LAZARO CANDIDO E JOSE MORAIS), A AQUISICAO E DE EXTREMA IMPORTANCIA AOS ALUNOS, PAMINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA28.488.297/0001-03R$ 4.167,00
01/08/20180007786/20180007796/2018FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA OS ALUNOS NAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS (TREM DA ALEGRIA E ELVIRA), A AQUISICAO E DE EXTREMA IMPORTANCIA AOS ALUNOS, PARA ANTECEDER O DESENVOLVIMENTO PEDAGOGICO RELACIONADO COM AS ATIVIDADES REFERENTES AOS PLANOS DE AULMINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA28.488.297/0001-03R$ 972,30
01/08/20180007787/20180007797/2018Despesa referente a aquisicao de SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL para utilizacao na ATENCAO BASICA conforme as necessidades dos pacientes que procuram atendimento no SETOR DE NUTRICAO do municipio.UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP05.593.067/0001-09R$ 2.184,00
01/08/20180007788/20180007798/2018Despesa referende a aquisicao de MEDICAMENTOS para utilizacao na manutencao das atividades realizadas nos PSF´s Mococa e Batinga em FARMACIA ATENCAO BASICA.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 2.032,80
01/08/20180007789/20180007799/2018Despesa referende a aquisicao de MEDICAMENTOS para utilizacao na manutencao das atividades realizadas nos PSF´s Mococa e Batinga em FARMACIA ATENCAO BASICA.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 2.310,00
01/08/20180007790/20180007800/2018FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS (TREM DA ALEGRIA E ELVIRA), A DISTRIBUICAO SERA CONFORME SOLICITACAO DE CADA ESCOLA EM DOCUMENTOS ANEXADOS NA DIRETORIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIBEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME22.327.937/0001-09R$ 3.311,17
01/08/20180007791/20180007801/2018Despesa ref.a contribuicao de 1 do FPM ( Fundo de Participacao dos Municipios ) a serem repassados ao Consorcio Intermunicipal de Saude dos Municipios da Macrorregiao do Medio Sapucai ( CISAMESP ),relativo a segunda dezena dos mes de Julho/2018, conforme solicitado em Oficio nº 07/2018 da Diretoria Municipal de Saude.CISAMESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE01.080.759/0001-94R$ 1.586,99
01/08/20180007792/20180007802/2018DESPESA REF. TARIFA BANCARIA, RELATIVO A MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE 1688.006.71001-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO/PRESERVACAO PATRIMONIO CULTURAL, DEBITADO EM 25/07/2018,CONFORME OFICIO DFT Nº 221/2018.CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA MONTE SIAO00.360.305/1688-03R$ 42,00
01/08/20180007793/20180007803/2018DESPESA REF. TARIFA BANCARIA, RELATIVO A MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE 1688.006.122-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO/TRAB SOCIAL , DEBITADO EM 25/07/2018,CONFORME OFICIO DFT Nº 220/2018.CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA MONTE SIAO00.360.305/1688-03R$ 42,00